Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND STERLING X (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202612,90%
- Ranking65/306
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de ofrecer una rentabilidad positiva en cualquier situación del mercado, pero no se garantiza una rentabilidad positiva. El Subfondo aspira a alcanzar su objetivo de inversión a lo largo de un periodo continuo de 3 años, tras aplicar comisiones. El Subfondo obtendrá exposición directamente, o indirectamente a través de IFD, a obligaciones convertibles (incluidas obligaciones de conversión obligatoria), valores de renta variable y asimilada a la renta variable, y otros valores de deuda y relacionada con la deuda a largo y corto plazo.
Referencia:GBP LIBOR a 1 mes
Última valoración
Valor liquidativo: 1,562729 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.744,86
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 12,90% | 6,23% | 13,66% | 3,84% | -7,41% |
| Categoría | 9,99% | 10,04% | 6,70% | 6,22% | -15,44% |
| Ranking | 65/306 | 183/297 | 46/290 | 178/273 | 24/276 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,08% | -0,30% | 13,45% | 39,92% | 33,02% |
| Categoría | -0,68% | -1,47% | 9,20% | 35,02% | 15,71% |
| Ranking | 105/308 | 73/308 | 42/300 | 66/291 | 21/278 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 48/300
Quintil: 1
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 282/300
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJQR5S01
Fecha de constitución: 21/01/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
