Informe del fondo de inversión
STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF ACC
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,30%
- Ranking13/253
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que generalmente refleja la rentabilidad del índice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month. La política de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Índice lo más estrechamente posible, intentando al mismo tiempo minimizar en la medida de lo posible la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide el desempeño de las obligaciones públicas del Tesoro de los Estados Unidos con un vencimiento de entre uno y hasta (pero sin incluir) tres meses.
Referencia:Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 103,845420 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.938,88
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,30% | -8,05% | 12,25% | 1,30% | 7,50% |
| Categoría | 1,46% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 13/253 | 139/244 | 8/195 | 86/175 | 95/169 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,85% | 0,61% | 3,71% | 5,89% | 20,39% |
| Categoría | -2,42% | 0,00% | 1,11% | -3,83% | 5,82% |
| Ranking | 8/259 | 109/253 | 95/247 | 74/188 | 69/163 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 7/246
Quintil: 1
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 212/246
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJXRT698
Fecha de constitución: 17/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
