Informe del fondo de inversión

UBS MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HEUR ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,03%
  • Ranking2646/2699
  • Fecha22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es intentar replicar el desempeño de empresas globales que se centran en consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La política de inversión del Fondo consiste en replicar al máximo la rentabilidad del índice MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (Rendimiento Total Neto), buscando minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre el Fondo y el Índice. El Fondo utilizará técnicas de replicación para minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre la rentabilidad del Índice y la del Fondo. El índice rastrea el desempeño del retorno total neto de dividendos de acciones globales de gran y mediana capitalización en países con mercados desarrollados.

Referencia:MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,046950 EUR

Patrimonio (miles de euros):140.625,24

Fecha: 22/08/2025

1 día: -12,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-9,03%29,82%21,83%-19,53%37,61%
Categoría2,00%21,34%16,60%-13,41%27,42%
Ranking2646/2699116/2584282/25021617/235249/2144
Quintil51141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-12,28%-8,68%5,07%24,09%69,30%
Categoría2,81%5,41%10,26%31,55%74,64%
Ranking2738/27532727/27421535/26451060/2455580/2037
Quintil55332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 84/2654

Quintil: 1

Volatilidad: 12,76%

Ranking: 1862/2654

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK72HM96

Fecha de constitución: 07/05/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,22%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD