Informe del fondo de inversión

FSSA CHINA A SHARES I USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-21,27%
  • Ranking546/547
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos derivados de la República Popular de China que cotizan, comercializan o negocian en bolsas de valores chinas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:MSCI China A Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 9,712479 EUR

Patrimonio (miles de euros):335,98

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-21,27%12,46%9,04%-22,77%-21,75%
Categoría1,33%12,99%15,75%-15,17%-12,98%
Ranking546/547391/535483/533423/528268/509
Quintil54553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,75%-23,13%-6,38%-24,88%-42,64%
Categoría-1,78%-3,10%23,75%11,39%-7,56%
Ranking204/535546/547524/525512/515466/471
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,12%

Ranking: 533/534

Quintil: 5

Volatilidad: 32,48%

Ranking: 2/534

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKF2S510

Fecha de constitución: 26/07/2019

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD