Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO Z (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,73%
- Ranking959/2704
- Fecha11/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):245,96
Fecha: 11/07/2025
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,73% | 10,87% | 3,57% | -0,41% | 21,12% |
| Categoría | -1,23% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 959/2704 | 1989/2589 | 2368/2507 | 82/2355 | 1505/2147 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,99% | 10,75% | 6,55% | 14,41% | 49,96% |
| Categoría | 0,47% | 13,38% | 4,81% | 36,15% | 72,20% |
| Ranking | 2183/2750 | 1891/2738 | 487/2646 | 2029/2439 | 1093/2023 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 927/2655
Quintil: 2
Volatilidad: 11,62%
Ranking: 2194/2655
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKJ92M33
Fecha de constitución: 18/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
