Informe del fondo de inversión

FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS I USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202512,16%
  • Ranking73/1493
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable de capitalización grande y mediana o valores relacionados con acciones de empresas cuyas actividades se desarrollan principalmente en Mercados Emergentes y se cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados en todo el mundo. A efectos de esta política, las acciones de capitalización grande y mediana se definen actualmente como compañías con una capitalización de mercado mínima de 1.000 millones de dólares.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 14,683773 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.096,64

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo12,16%14,56%7,03%-14,50%3,56%
Categoría2,58%13,51%6,74%-18,66%7,97%
Ranking73/1493463/1482470/1414271/1336721/1242
Quintil12223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,61%7,29%16,79%38,61%65,49%
Categoría2,21%1,42%4,95%18,17%32,40%
Ranking923/149693/149619/148180/138194/1176
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 32/1466

Quintil: 1

Volatilidad: 12,80%

Ranking: 284/1466

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKMDQ976

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD