Informe del fondo de inversión

FSSA CHINA A SHARES III AUD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,07%
  • Ranking547/558
  • Fecha29/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos derivados de la República Popular de China que cotizan, comercializan o negocian en bolsas de valores chinas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:MSCI China A Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 13,446750 EUR

Patrimonio (miles de euros):746,73

Fecha: 29/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo5,07%20,34%-22,26%-15,75%10,94%
Categoría18,44%15,74%-15,18%-12,98%-0,94%
Ranking547/558179/558427/55298/53036/465
Quintil52411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo2,50%11,01%3,70%7,70%-0,05%
Categoría6,87%18,72%11,76%19,17%12,00%
Ranking561/575562/574528/557428/547174/454
Quintil55542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 545/560

Quintil: 5

Volatilidad: 16,83%

Ranking: 437/560

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKPWC821

Fecha de constitución: 11/09/2019

Divisa: AUD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 AUD