Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND B EUR HEDGED CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,35%
  • Ranking568/1366
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 109,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.749,88

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,35%19,01%-5,15%12,21%-11,15%
Categoría3,75%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking568/136629/13341144/1295153/1253539/1207
Quintil31513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,34%2,81%9,37%22,59%8,68%
Categoría-0,47%1,38%7,83%20,31%5,33%
Ranking57/1408128/1401230/1356360/1239506/1195
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 161/1357

Quintil: 1

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 86/1357

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGKP70

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:37.500.000,00 EUR