Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I GBP CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,91%
  • Ranking71/1365
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 131,043183 EUR

Patrimonio (miles de euros):15,73

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,91%15,29%0,71%16,22%-14,70%
Categoría3,78%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking71/136590/1334880/129528/1253730/1207
Quintil11414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,14%4,57%12,36%29,09%18,31%
Categoría-0,15%1,54%8,08%20,34%5,65%
Ranking66/140711/140080/1356132/1239204/1195
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 57/1357

Quintil: 1

Volatilidad: 9,03%

Ranking: 121/1357

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGTK50

Fecha de constitución: 08/01/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR