Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL HIGH CONVICTION FUND F GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,09%
  • Ranking2355/2738
  • Fecha21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable globales. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente (al menos el 65% del patrimonio neto) en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa Reconocida en un país índice.

Referencia:MSCI All Countries World

Última valoración

Valor liquidativo: 221,012147 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,09%-0,44%20,61%18,26%-14,30%
Categoría11,00%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking2355/27382036/2693843/2583723/2499938/2350
Quintil54222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,51%1,27%11,51%26,23%31,84%
Categoría0,08%7,60%19,65%51,82%59,66%
Ranking1030/27472448/27431677/27301756/25011260/2238
Quintil25443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 1798/2777

Quintil: 4

Volatilidad: 13,25%

Ranking: 836/2777

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL85DV51

Fecha de constitución: 11/03/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD