Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND C USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,97%
  • Ranking805/2925
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 87,543667 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,97%-3,60%9,70%3,89%-11,48%
Categoría1,11%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking805/29251756/2732589/25341237/23891347/2238
Quintil24234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,90%0,25%3,20%12,31%2,99%
Categoría-0,23%0,41%1,66%7,83%-2,74%
Ranking2646/30071175/2983617/2852810/2475852/2169
Quintil52222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 550/2846

Quintil: 1

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 519/2846

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KYR91

Fecha de constitución: 23/06/2021

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD