Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND CD USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,94%
- Ranking581/600
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 86,487763 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -3,94% | -8,36% | · | · | · |
| Categoría | 1,10% | -5,20% | 7,60% | 4,07% | -7,79% |
| Ranking | 581/600 | 445/574 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,34% | 0,07% | -4,37% | · | · |
| Categoría | -1,83% | -0,56% | 1,79% | 6,83% | 2,40% |
| Ranking | 450/606 | 393/605 | 555/584 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 548/582
Quintil: 5
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 79/582
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KYX51
Fecha de constitución: 06/08/2024
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
