Informe del fondo de inversión
UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF HCHF ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2026-13,45%
- Ranking437/451
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener la rentabilidad del Índice de Referencia (el UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) menos las comisiones y gastos. El Fondo obtiene exposición al Índice de Referencia invirtiendo en uno o más swaps. No se pretende que el Fondo invierta directamente en los componentes del Índice de Referencia para cumplir su objetivo de inversión. El Fondo (y sus inversores) estarán expuestos a la rentabilidad total del Índice de Referencia. El Índice de Referencia representa una exposición a largo y corto plazo a una amplia gama de futuros sobre materias primas. El Índice de Referencia asume una exposición apalancada de aproximadamente 2,5 veces el valor del UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals Excess Return.
Referencia:UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 111,017340 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.486,08
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -13,45% | 4,20% | · | · | · |
| Categoría | 7,55% | 64,32% | 4,51% | -0,68% | 0,55% |
| Ranking | 437/451 | 372/449 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 2,15% | 5,84% | -12,65% | · | · |
| Categoría | -1,46% | -7,67% | 59,02% | 87,90% | 91,97% |
| Ranking | 80/454 | 35/454 | 441/451 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,77%
Ranking: 443/452
Quintil: 5
Volatilidad: 25,72%
Ranking: 171/452
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMC5DW92
Fecha de constitución: 20/11/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
