Informe del fondo de inversión

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - BETABUILDERS US TREASURY BOND 0-3 MONTHS UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,36%
  • Ranking92/202
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una exposición a la rentabilidad de los bonos gubernamentales a tipo fijo denominados en dólares estadounidenses con un vencimiento restante igual o inferior a tres meses. El Subfondo tiene como objetivo seguir el rendimiento del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, tratando al mismo tiempo de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre el rendimiento del Subfondo y el del Índice.

Referencia:ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 97,508166 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.031.952,18

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,82%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-9,36%11,91%1,34%7,69%·
Categoría-10,60%7,65%-2,39%6,39%8,33%
Ranking92/20242/17368/15771/153-
Quintil3233-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-2,34%-6,79%-4,36%2,76%·
Categoría-3,15%-7,42%-7,45%-7,11%-1,15%
Ranking87/20297/20277/17671/154
Quintil3333-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 69/176

Quintil: 2

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 10/176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMD8KM66

Fecha de constitución: 17/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:2.500,00 part.