Informe del fondo de inversión

PIMCO MORTGAGE OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) CAD CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,12%
  • Ranking399/771
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad máxima a largo plazo de manera coherente con una gestión de inversiones prudente. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo, en circunstancias normales, al menos el 80% de sus activos netos en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija relacionados con hipotecas, incluyendo, entre otros, valores respaldados por hipotecas residenciales y comerciales, gubernamentales o no gubernamentales y valores de transferencia de riesgo de crédito.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,835490 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-0,12%-1,45%3,22%4,90%-8,98%
Categoría-0,10%0,30%5,00%5,58%-14,92%
Ranking399/771374/718404/642370/58489/538
Quintil33441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-0,18%-0,41%1,06%5,46%0,74%
Categoría-0,61%-0,22%0,56%10,09%-5,61%
Ranking385/801441/796326/754443/623174/520
Quintil33342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 392/751

Quintil: 3

Volatilidad: 2,89%

Ranking: 673/751

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMDV2X01

Fecha de constitución: 01/06/2021

Divisa: CAD

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD