Informe del fondo de inversión

PIMCO MORTGAGE OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) CAD CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,19%
  • Ranking375/580
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad máxima a largo plazo de manera coherente con una gestión de inversiones prudente. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo, en circunstancias normales, al menos el 80% de sus activos netos en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija relacionados con hipotecas, incluyendo, entre otros, valores respaldados por hipotecas residenciales y comerciales, gubernamentales o no gubernamentales y valores de transferencia de riesgo de crédito.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,830686 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-0,19%-1,45%3,22%4,90%-8,98%
Categoría0,91%0,40%4,91%5,58%-15,02%
Ranking375/580296/574334/533314/50276/472
Quintil43441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-0,55%-0,39%2,32%4,96%0,71%
Categoría0,65%1,13%2,72%11,70%-4,13%
Ranking555/581515/581277/575380/519192/458
Quintil55343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 358/578

Quintil: 4

Volatilidad: 3,03%

Ranking: 475/578

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMDV2X01

Fecha de constitución: 01/06/2021

Divisa: CAD

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD