Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202412,80%
- Ranking798/1498
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice de referencia. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté formada por los valores que componen el índice de referencia del subfondo. El Índice mide la rentabilidad de valores de elevada y mediana capitalización bursátil de países con mercados emergentes (salvo China) que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y ajuste a flotación libre de MSCI. El subfondo pretende replicar los componentes del índice de referencia manteniendo todos los valores que componen el mismo en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,062044 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.534.185,73
Fecha: 22/11/2024
1 día: 2,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 12,80% | 15,57% | -14,16% | · | · |
| Categoría | 14,28% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,81% |
| Ranking | 798/1498 | 86/1429 | 247/1352 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,14% | 2,32% | 19,86% | 12,06% | · |
| Categoría | -0,63% | 5,24% | 17,54% | -2,68% | 19,42% |
| Ranking | 450/1507 | 1251/1505 | 267/1490 | 144/1346 | |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 213/1492
Quintil: 1
Volatilidad: 11,13%
Ranking: 545/1492
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMG6Z448
Fecha de constitución: 30/04/2021
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
