Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND F GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,65%
- Ranking686/1057
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 112,229744 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,65% | 16,41% | 3,00% | -21,43% | 4,49% |
| Categoría | -2,52% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
| Ranking | 686/1057 | 497/1056 | 408/1032 | 875/1010 | 595/966 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,31% | 12,73% | -5,35% | 3,10% | · |
| Categoría | -0,70% | 10,21% | -0,13% | 8,32% | 29,40% |
| Ranking | 495/1068 | 598/1057 | 819/1054 | 669/1018 | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 826/1065
Quintil: 4
Volatilidad: 12,27%
Ranking: 659/1065
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHQC61
Fecha de constitución: 18/11/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
