Informe del fondo de inversión
L&G QUALITY EQUITY DIVIDENDS ESG EXCLUSIONS ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202619,08%
- Ranking18/1003
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo cotizado de gestión pasiva (ETF) que tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice FTSE Developed Asia Pacific ex-Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index con supeditación a la deducción de los costes corrientes y otros costes asociados con la gestión del Fondo. El fondo promueve una serie de características medioambientales y sociales que se cumplen siguiendo al índice. El Fondo invertirá principalmente de forma directa en los valores representados en el Índice en proporciones similares a su ponderación en el Índice. El fondo puede invertir también en compañías que no sean componentes del Índice pero que tengan características de riesgo y rentabilidad similares a las de las compañías que componen el Índice y instrumentos financieros derivados (es decir, inversiones cuyos precios se basan en las compañías que componen el Índice y/u otras compañías).
Referencia:FTSE Developed Asia Pacific exJapan All Cap exCW exTC exREITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,371378 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.066,46
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 19,08% | 14,86% | 4,55% | 0,58% | · |
| Categoría | 7,36% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 18/1003 | 299/1004 | 947/1003 | 510/983 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 15,40% | 16,82% | 32,37% | 37,12% | · |
| Categoría | 5,05% | 7,77% | 14,44% | 29,85% | 17,27% |
| Ranking | 14/1003 | 111/1003 | 80/982 | 323/955 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 359/1000
Quintil: 2
Volatilidad: 12,75%
Ranking: 678/1000
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMYDMB35
Fecha de constitución: 15/04/2021
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
