Informe del fondo de inversión
FTGF CLEARBRIDGE GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME PREMIER EUR (HEDGED) DIS (M)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,93%
- Ranking191/257
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar unos ingresos compuestos por dividendos e intereses, al tiempo que se consigue un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá al menos el 80% de su Valor Liquidativo en sociedades de infraestructura a través de valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable que coticen o se negocien en los Mercados Regulados de los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Italia y Canadá, y valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable que coticen o se negocien en los Mercados Regulados de otros países desarrollados y Países de Mercados Emergentes (estos últimos hasta el 20% del Valor Liquidativo del Fondo). Los valores de renta variable y relacionados con la renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen acciones ordinarias, acciones preferentes, recibos de depósito, derechos, warrants y obligaciones de participación de sociedades de infraestructura.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 110,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.180,00
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 7,93% | 18,61% | -4,11% | -3,43% | -11,83% |
| Categoría | 8,34% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 191/257 | 14/238 | 231/235 | 164/208 | 160/191 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -1,63% | -2,92% | 12,45% | 29,20% | 9,65% |
| Categoría | -3,29% | -1,62% | 9,91% | 28,59% | 25,88% |
| Ranking | 40/262 | 180/261 | 93/243 | 109/216 | 138/181 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 117/243
Quintil: 3
Volatilidad: 12,36%
Ranking: 124/243
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN4N0W75
Fecha de constitución: 25/06/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
