Informe del fondo de inversión
WELLINGTON GLOBAL PERSPECTIVES FUND USD S ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,77%
- Ranking41/191
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa frente al MSCI All Countries World Small Cap Index e invertirá principalmente en sociedades de pequeña a mediana capitalización con una capitalización del mercado generalmente inferior a 10.000 millones de USD en el momento de la compra inicial. Se utiliza una evaluación macroeconómica junto con un modelo cuantitativo que observa los factores como el valor razonable, la calidad de las ganancias, los riesgos y los costes operativos para reducir el universo de inversión. El Gestor de inversiones utiliza la selección de valores ascendente para construir la cartera definitiva, que estará diversificada por industria, emisor y país de forma global, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI All Countries World Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,222531 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,04
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,77% | 14,00% | 10,46% | -10,32% | 30,53% |
| Categoría | -5,90% | 15,27% | 11,56% | -14,59% | 25,43% |
| Ranking | 41/191 | 87/189 | 109/178 | 23/175 | 40/164 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,70% | -5,30% | 1,44% | 9,53% | 119,13% |
| Categoría | -5,86% | -6,63% | 2,78% | 8,72% | 94,23% |
| Ranking | 20/191 | 43/191 | 73/189 | 51/175 | 21/138 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 82/189
Quintil: 3
Volatilidad: 13,52%
Ranking: 155/189
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BQV17M41
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
