Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Y EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:TMTSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,23%
  • Ranking667/837
  • Fecha03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global. El Fondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas que, según el Gestor de Inversiones, tienen la innovación como eje central de su negocio; es decir, empresas que crean o adoptan nuevas tecnologías, ideas y procesos para impulsar su crecimiento.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 38,379500 EUR

Patrimonio (miles de euros):328.656,31

Fecha: 03/10/2025

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo4,23%27,71%35,21%-24,98%30,68%
Categoría11,56%30,90%39,71%-31,20%22,99%
Ranking667/837314/818348/803135/759148/685
Quintil42312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo6,62%6,49%10,30%75,32%95,28%
Categoría8,77%12,43%24,98%90,05%97,00%
Ranking465/843643/841701/836372/799172/652
Quintil34532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 693/836

Quintil: 5

Volatilidad: 16,70%

Ranking: 674/836

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BQXX3L90

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR