Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA HIGH YIELD BOND FUND A EUR

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI HIGH YIELD - OTROSRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,43%
  • Ranking114/132
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de valores de deuda y deuda relacionados principalmente con alto rendimiento en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y de deuda de alto rendimiento emitidos en países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores se encuentran en los países del índice.

Referencia:JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 87,207800 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,76%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS
Fondo-10,43%22,84%-1,19%-20,09%-10,78%
Categoría-5,54%12,46%-7,45%-23,65%-12,04%
Ranking114/13211/13217/13167/12848/102
Quintil51133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS
Fondo-2,31%-8,95%-4,42%8,91%-24,77%
Categoría-1,23%-5,93%-2,45%-2,80%-33,83%
Ranking109/132117/13282/13240/13130/70
Quintil55423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 63/132

Quintil: 3

Volatilidad: 11,84%

Ranking: 9/132

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCH018

Fecha de constitución: 06/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD