Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,29%
  • Ranking829/2918
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,530547 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,29%4,11%8,52%9,87%-21,28%
Categoría1,37%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking829/2918555/2711695/2512241/23682162/2219
Quintil22215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,08%-0,36%4,16%24,83%2,19%
Categoría0,77%-0,15%1,26%9,02%-2,18%
Ranking1319/30081282/3003525/2856162/2483899/2177
Quintil33113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 571/2847

Quintil: 2

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 1220/2846

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FW17

Fecha de constitución: 19/08/2020

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD