Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,09%
  • Ranking1904/2763
  • Fecha10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,360886 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,09%4,11%8,52%9,87%-21,28%
Categoría0,47%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking1904/2763530/2745633/2661177/25612368/2435
Quintil41215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,18%-0,53%7,47%21,38%1,06%
Categoría0,71%0,19%3,12%6,28%-1,76%
Ranking1988/27632179/2762186/2750206/25851090/2316
Quintil44113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 632/2759

Quintil: 2

Volatilidad: 5,14%

Ranking: 1189/2759

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FW17

Fecha de constitución: 19/08/2020

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD