Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FINANCIAL INCOME STRATEGY L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20258,62%
- Ranking293/2084
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar los rendimientos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y valores híbridos (con una concentración en bonos convertibles contingentes) emitidos por entidades que operen principalmente en el sector financiero, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,814000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.672.236,84
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,62% | 9,28% | 10,94% | -9,98% | 6,89% |
| Categoría | 4,03% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 293/2084 | 833/1990 | 350/1947 | 679/1851 | 1163/1725 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,98% | 2,80% | 9,47% | 41,74% | 36,82% |
| Categoría | 2,43% | 3,80% | 5,15% | 16,62% | 19,04% |
| Ranking | 1778/2129 | 1361/2129 | 258/2042 | 147/1926 | 341/1672 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 291/2051
Quintil: 1
Volatilidad: 2,46%
Ranking: 2006/2051
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88501
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
