Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FINANCIAL INCOME STRATEGY S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20258,92%
- Ranking365/2067
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar los rendimientos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y valores híbridos (con una concentración en bonos convertibles contingentes) emitidos por entidades que operen principalmente en el sector financiero, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,519000 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.900,97
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,92% | 9,28% | 11,46% | -10,22% | 6,87% |
| Categoría | 4,82% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 365/2067 | 834/1972 | 303/1926 | 690/1830 | 1154/1706 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,57% | 0,98% | 9,07% | 34,61% | 30,08% |
| Categoría | 0,40% | 3,02% | 5,29% | 16,87% | 15,73% |
| Ranking | 891/2109 | 1727/2110 | 363/2057 | 196/1916 | 428/1676 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 596/2062
Quintil: 2
Volatilidad: 2,28%
Ranking: 2018/2062
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88949
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
