Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM FINANCIAL INCOME STRATEGY S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,74%
  • Ranking1738/2025
  • Fecha16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar los rendimientos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y valores híbridos (con una concentración en bonos convertibles contingentes) emitidos por entidades que operen principalmente en el sector financiero, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,997000 EUR

Patrimonio (miles de euros):95.247,47

Fecha: 16/07/2026

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,74%10,35%9,28%11,46%-10,22%
Categoría4,54%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking1738/2025369/2009790/1911276/1860672/1768
Quintil51312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,62%2,37%6,24%32,50%24,89%
Categoría0,00%2,84%10,10%23,93%12,72%
Ranking562/20381307/20401528/2015504/1849517/1644
Quintil24422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 1579/2065

Quintil: 4

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 1714/2064

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVL88949

Fecha de constitución: 23/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR