Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FINANCIAL INCOME STRATEGY S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,08%
- Ranking200/2090
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar los rendimientos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y valores híbridos (con una concentración en bonos convertibles contingentes) emitidos por entidades que operen principalmente en el sector financiero, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,972000 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.688,73
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,08% | 9,28% | 11,46% | -10,22% | 6,87% |
| Categoría | -0,17% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 200/2090 | 838/1996 | 303/1952 | 706/1856 | 1166/1728 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,17% | 1,65% | 10,02% | 28,69% | 34,19% |
| Categoría | 0,59% | -0,11% | 3,19% | 9,65% | 16,32% |
| Ranking | 632/2129 | 465/2109 | 117/2034 | 116/1916 | 294/1651 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 235/2042
Quintil: 1
Volatilidad: 3,02%
Ranking: 1975/2041
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88949
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
