Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FINANCIAL INCOME STRATEGY S-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,26%
- Ranking449/2090
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar los rendimientos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y valores híbridos (con una concentración en bonos convertibles contingentes) emitidos por entidades que operen principalmente en el sector financiero, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,816000 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.262,05
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,26% | 4,77% | 8,26% | -12,91% | 3,78% |
| Categoría | 0,37% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 449/2090 | 1403/1996 | 720/1952 | 1067/1856 | 1418/1728 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,11% | 2,54% | 5,76% | 17,50% | 13,11% |
| Categoría | 0,53% | 3,13% | 3,89% | 10,41% | 15,76% |
| Ranking | 644/2130 | 1068/2110 | 508/2034 | 630/1917 | 1022/1651 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 534/2041
Quintil: 2
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 1994/2041
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88B68
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
