Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EQUILIBRIUM L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,92%
  • Ranking917/2084
  • Fecha11/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Subfondo principalmente invertirá o tomará posiciones (de hasta el 100%) a través de la inversión directa en valores y, en menor medida, a través de la inversión indirecta en instituciones de inversión colectiva o instrumentos financieros derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 4,844000 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.312,24

Fecha: 11/07/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,92%4,90%6,97%-18,27%3,42%
Categoría0,67%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking917/20841380/1991928/19471576/18511449/1724
Quintil34355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,35%3,93%2,98%9,20%-0,19%
Categoría0,28%6,80%3,37%9,13%15,67%
Ranking840/21271671/2118860/20291068/19161347/1650
Quintil24335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 960/2036

Quintil: 3

Volatilidad: 3,15%

Ranking: 1953/2036

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVL88F07

Fecha de constitución: 23/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR