Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND RD JPY HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,98%
  • Ranking2095/2925
  • Fecha15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 44,564570 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,98%-10,31%-9,37%-11,02%-22,15%
Categoría1,41%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking2095/29252607/27112444/25122364/23682182/2219
Quintil45555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,36%1,67%-6,01%-14,58%-43,88%
Categoría1,04%-0,34%1,18%9,07%-2,22%
Ranking2419/3015302/30102734/28762475/24832173/2179
Quintil51555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,62%

Ranking: 2749/2854

Quintil: 5

Volatilidad: 5,73%

Ranking: 625/2853

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWXC8Y68

Fecha de constitución: 21/02/2020

Divisa: JPY

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD