Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND RD GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,95%
  • Ranking1171/2267
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,630699 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,95%-0,03%4,55%6,36%-22,61%
Categoría1,64%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking1171/22671087/22551021/2212574/21562038/2069
Quintil33325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,48%2,48%4,10%8,89%-11,99%
Categoría0,60%1,42%3,35%7,36%-2,76%
Ranking1030/2266728/2273751/22601137/21751560/2000
Quintil32234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1304/2268

Quintil: 3

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 1191/2268

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWXC8Z75

Fecha de constitución: 26/05/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD