Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND R EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,58%
  • Ranking174/2839
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,768200 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,58%2,84%6,97%-17,46%1,05%
Categoría-0,47%2,09%2,70%-9,17%1,71%
Ranking174/28391631/2754530/26492210/25271340/2291
Quintil13253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,01%2,34%5,76%9,41%1,65%
Categoría0,01%-0,50%1,88%1,49%-4,10%
Ranking78/2849235/2848374/2786733/2580896/2119
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 651/2780

Quintil: 2

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 2081/2780

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWXC9D21

Fecha de constitución: 06/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD