Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND R EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,47%
  • Ranking98/2825
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,692200 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,47%2,84%6,97%-17,46%1,05%
Categoría0,18%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking98/28251622/2740529/26392201/25171336/2282
Quintil13253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,39%4,44%5,97%10,39%1,84%
Categoría0,94%0,65%1,12%-0,84%-2,48%
Ranking718/283718/2836199/2776461/2594932/2128
Quintil21113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 172/2776

Quintil: 1

Volatilidad: 3,78%

Ranking: 1925/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWXC9D21

Fecha de constitución: 06/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD