Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND R GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,90%
  • Ranking268/2925
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 136,027122 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,90%4,86%···
Categoría1,10%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking268/2925433/2732---
Quintil11---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,52%1,79%6,03%··
Categoría-0,07%0,43%1,89%7,82%-2,52%
Ranking781/3007221/2981224/2850-
Quintil211--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 180/2846

Quintil: 1

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 1391/2846

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWXC9G51

Fecha de constitución: 11/04/2024

Divisa: GBP

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD