Informe del fondo de inversión
JUPITER GOLD & SILVER FUND I GBP CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,00%
- Ranking401/463
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de lograr rentabilidad total invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados. El Subfondo invierte al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en una cartera diversificada de valores de renta valores y otros valores relacionados, de empresas que participen en actividades vinculadas a la prospección, desarrollo y producción de oro y plata así como fondos cotizados que reflejen el movimiento en los precios del oro o la plata. Las inversiones del Subfondo pueden incluir valores de emisores mundiales, incluyendo hasta el 20% de su Valor Liquidativo en emisores de Mercados Emergentes o en emisores establecidos fuera de los Mercados Emergentes que tengan una proporción predominante de sus activos u operaciones comerciales en Mercados Emergentes, y que coticen o se negocien en un Mercado Regulado de todo el mundo. El Subfondo no invertirá directamente en lingotes de oro o plata físicos.
Referencia:50% Gold Price (XAU), 50% FTSE Gold Mines
Última valoración
Valor liquidativo: 69,990913 EUR
Patrimonio (miles de euros):525.173,74
Fecha: 15/04/2026
1 día: 2,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 10,00% | 156,08% | 27,97% | -4,86% | -7,45% |
| Categoría | 17,03% | 64,27% | 4,51% | -0,69% | 0,62% |
| Ranking | 401/463 | 30/462 | 3/423 | 235/415 | 294/393 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -3,50% | -0,61% | 117,32% | 202,76% | 196,84% |
| Categoría | 3,15% | 6,71% | 82,94% | 88,33% | 111,98% |
| Ranking | 387/433 | 411/463 | 19/463 | 34/415 | 46/384 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 6,49%
Ranking: 48/464
Quintil: 1
Volatilidad: 44,20%
Ranking: 12/464
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVJRH94
Fecha de constitución: 08/03/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
