Informe del fondo de inversión
JUPITER GOLD & SILVER FUND I GBP CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,72%
- Ranking448/500
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de lograr rentabilidad total invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados. El Subfondo invierte al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en una cartera diversificada de valores de renta valores y otros valores relacionados, de empresas que participen en actividades vinculadas a la prospección, desarrollo y producción de oro y plata así como fondos cotizados que reflejen el movimiento en los precios del oro o la plata. Las inversiones del Subfondo pueden incluir valores de emisores mundiales, incluyendo hasta el 20% de su Valor Liquidativo en emisores de Mercados Emergentes o en emisores establecidos fuera de los Mercados Emergentes que tengan una proporción predominante de sus activos u operaciones comerciales en Mercados Emergentes, y que coticen o se negocien en un Mercado Regulado de todo el mundo. El Subfondo no invertirá directamente en lingotes de oro o plata físicos.
Referencia:50% Gold Price (XAU), 50% FTSE Gold Mines
Última valoración
Valor liquidativo: 70,446000 EUR
Patrimonio (miles de euros):536.264,27
Fecha: 27/08/2026
1 día: -1,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 10,72% | 156,08% | 27,97% | -4,86% | -7,45% |
| Categoría | 22,44% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 448/500 | 31/485 | 4/442 | 246/426 | 297/397 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 25,69% | 12,10% | 71,88% | 272,74% | 235,70% |
| Categoría | 13,46% | 5,45% | 65,08% | 116,60% | 120,12% |
| Ranking | 97/522 | 92/518 | 90/497 | 47/422 | 50/391 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,69%
Ranking: 50/495
Quintil: 1
Volatilidad: 48,30%
Ranking: 20/495
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVJRH94
Fecha de constitución: 08/03/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
