Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND R USD CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202610,10%
- Ranking1401/1531
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invertirá como mínimo el 80% de su patrimonio neto en Renta variable y valores de renta variable de Sociedades de mercados emergentes con cualquier capitalización de mercado. El Fondo puede concentrar sus inversiones en una región geográfica concreta o en un sector industrial específico. Sin embargo, el Fondo espera mantener en todo momento exposición a un mínimo de cinco sectores industriales. Las inversiones pueden incluir valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. El Fondo puede utilizar, con fines de cobertura, contratos a plazo, futuros y opciones sobre divisas y futuros sobre índices de renta variable. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,864225 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/10/2026
1 día: -1,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,10% | -2,67% | 12,58% | 24,45% | -18,48% |
| Categoría | 26,39% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 1401/1531 | 1444/1476 | 708/1396 | 9/1282 | 614/1195 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,63% | 0,74% | 12,79% | 29,83% | 22,54% |
| Categoría | 0,01% | 0,80% | 31,48% | 76,09% | 47,91% |
| Ranking | 267/1571 | 942/1571 | 1402/1519 | 1306/1370 | 902/1156 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 1368/1520
Quintil: 5
Volatilidad: 12,66%
Ranking: 1426/1520
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYW5Q791
Fecha de constitución: 23/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
