Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO W (INC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,92%
  • Ranking798/2256
  • Fecha14/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 77,301500 EUR

Patrimonio (miles de euros):274,42

Fecha: 14/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,92%1,76%2,19%-20,11%-6,20%
Categoría-0,70%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking798/22561527/22131733/21641798/20971643/1987
Quintil24555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,58%0,14%2,11%-3,65%-11,69%
Categoría-2,08%-1,23%5,41%6,00%4,20%
Ranking212/2256842/22561518/21781615/21091587/1865
Quintil12445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1729/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 4,24%

Ranking: 1620/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYX1CH89

Fecha de constitución: 25/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR