Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO W (INC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,92%
- Ranking770/2259
- Fecha14/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 77,301500 EUR
Patrimonio (miles de euros):274,42
Fecha: 14/03/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,92% | 1,76% | 2,19% | -20,11% | -6,20% |
| Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 770/2259 | 1529/2216 | 1735/2166 | 1799/2099 | 1644/1989 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,90% | -0,08% | 1,93% | -4,52% | -11,94% |
| Categoría | -2,08% | -1,23% | 5,41% | 6,00% | 4,20% |
| Ranking | 113/2259 | 697/2258 | 1537/2181 | 1703/2110 | 1479/1868 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1731/2181
Quintil: 4
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 1623/2181
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX1CH89
Fecha de constitución: 25/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
