Informe del fondo de inversión

FIDELITY MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND P-ACC-USD

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,84%
  • Ranking502/1491
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI Emerging Markets Index. El índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización de países de mercados emergentes que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.

Referencia:MSCI Emerging Markets Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,223691 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.391,25

Fecha: 23/07/2025

1 día: 1,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo5,84%14,08%5,39%-15,25%5,28%
Categoría5,76%13,52%6,74%-18,66%7,98%
Ranking502/1491522/1480634/1412378/1334586/1240
Quintil22323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,99%13,30%10,28%18,46%28,52%
Categoría4,66%13,42%9,23%20,37%29,90%
Ranking476/1496508/1494488/1480529/1379424/1177
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 569/1486

Quintil: 2

Volatilidad: 9,95%

Ranking: 1008/1486

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYX5M039

Fecha de constitución: 20/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD