Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND P-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202413,52%
- Ranking572/1498
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI Emerging Markets Index. El índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización de países de mercados emergentes que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,026886 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.927,86
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 13,52% | 5,39% | -15,25% | 5,28% | 8,12% |
| Categoría | 13,12% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,81% |
| Ranking | 572/1498 | 631/1429 | 377/1352 | 571/1257 | 589/1148 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,41% | 4,88% | 16,63% | -1,65% | 21,70% |
| Categoría | -1,72% | 3,92% | 16,62% | -4,37% | 18,94% |
| Ranking | 1015/1507 | 588/1505 | 522/1489 | 422/1346 | 390/1139 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,72%
Ranking: 417/1492
Quintil: 2
Volatilidad: 10,13%
Ranking: 893/1492
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX5M476
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
