Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND P-ACC-EUR (H)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,36%
- Ranking187/2715
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI World Index. El Índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización en países de mercados desarrollados que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. Estos criterios están diseñados para identificar a las empresas cuyos valores representan el 85% del mercado negociado públicamente (es decir, las empresas de gran y mediana capitalización). La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,721419 EUR
Patrimonio (miles de euros):303.742,56
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,36% | 19,10% | 20,99% | -18,41% | 24,12% |
| Categoría | -2,86% | 21,35% | 16,60% | -13,42% | 27,42% |
| Ranking | 187/2715 | 981/2600 | 342/2516 | 1525/2362 | 1196/2148 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,06% | 5,96% | 11,03% | 49,15% | 86,54% |
| Categoría | 0,96% | -0,38% | 4,00% | 37,03% | 75,15% |
| Ranking | 95/2754 | 151/2745 | 110/2655 | 148/2440 | 235/2007 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 334/2659
Quintil: 1
Volatilidad: 10,59%
Ranking: 2385/2659
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX5P602
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
