Informe del fondo de inversión

FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND VI USD SDIS

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,69%
  • Ranking281/497
  • Fecha09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 8,198935 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.077,11

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,69%-9,38%8,01%-1,54%-7,37%
Categoría0,70%-6,46%7,69%-1,11%-3,84%
Ranking281/497416/484237/477262/472224/455
Quintil35333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,20%0,11%-9,09%-4,94%-5,47%
Categoría0,42%-0,08%-6,40%-1,55%5,49%
Ranking384/497292/497412/484349/472250/419
Quintil43543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,80%

Ranking: 421/485

Quintil: 5

Volatilidad: 7,38%

Ranking: 188/484

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYXW3M38

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD