Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I SGD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,41%
- Ranking1494/2830
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,073631 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/10/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,41% | 11,70% | 10,05% | -2,41% | 9,87% |
| Categoría | 0,75% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1494/2830 | 308/2746 | 175/2644 | 342/2520 | 173/2286 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,45% | 1,50% | 1,73% | 30,26% | 35,92% |
| Categoría | 0,23% | 1,46% | 0,97% | 4,76% | -1,77% |
| Ranking | 1026/2843 | 1336/2844 | 1061/2798 | 92/2603 | 31/2224 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1009/2791
Quintil: 2
Volatilidad: 7,19%
Ranking: 996/2791
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYYJY973
Fecha de constitución: 20/07/2018
Divisa: SGD
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
