Informe del fondo de inversión

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND EURO W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,06%
  • Ranking560/1182
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar la rentabilidad del S&P 500 Net Total Return Index con un nivel de volatilidad similar al del Índice a lo largo de un periodo de entre 3 y 5 años, antes de gastos y comisiones. El objetivo del Subfondo es alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo más del 50% de su Patrimonio Neto, directa o indirectamente, en IFD de los valores de renta variable de Estados Unidos que componen el Índice. El índice representa el mercado estadounidense de renta variable y está formado por una amplia representación de los componentes de la economía del país.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,345700 EUR

Patrimonio (miles de euros):405,48

Fecha: 18/11/2025

1 día: -0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,06%30,04%19,29%-17,16%39,50%
Categoría1,25%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking560/1182402/1145555/1072666/1019108/940
Quintil32341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,13%3,63%2,99%46,93%85,07%
Categoría-0,03%3,42%2,20%47,80%90,36%
Ranking633/1213328/1210501/1175531/1061308/947
Quintil32332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 397/1175

Quintil: 2

Volatilidad: 17,38%

Ranking: 670/1175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYZ8Y044

Fecha de constitución: 28/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR