Informe del fondo de inversión

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND EURO W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,55%
  • Ranking573/1166
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar la rentabilidad del S&P 500 Net Total Return Index con un nivel de volatilidad similar al del Índice a lo largo de un periodo de entre 3 y 5 años, antes de gastos y comisiones. El objetivo del Subfondo es alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo más del 50% de su Patrimonio Neto, directa o indirectamente, en IFD de los valores de renta variable de Estados Unidos que componen el Índice. El índice representa el mercado estadounidense de renta variable y está formado por una amplia representación de los componentes de la economía del país.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,192100 EUR

Patrimonio (miles de euros):327,49

Fecha: 03/07/2025

1 día: 1,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,55%30,04%19,29%-17,16%39,50%
Categoría-5,19%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking573/1166399/1133553/1059651/1009108/935
Quintil32341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,02%8,82%3,49%43,33%85,58%
Categoría1,75%8,75%4,18%44,75%96,66%
Ranking572/1176761/1170610/1151558/1036446/916
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 683/1153

Quintil: 3

Volatilidad: 16,06%

Ranking: 798/1151

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYZ8Y044

Fecha de constitución: 28/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR