Informe del fondo de inversión

PIMCO MORTGAGE OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) CHF CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,75%
  • Ranking165/686
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad máxima a largo plazo de manera coherente con una gestión de inversiones prudente. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo, en circunstancias normales, al menos el 80% de sus activos netos en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija relacionados con hipotecas, incluyendo, entre otros, valores respaldados por hipotecas residenciales y comerciales, gubernamentales o no gubernamentales y valores de transferencia de riesgo de crédito.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,770053 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo3,75%0,23%9,19%-6,41%5,57%
Categoría0,31%4,88%5,70%-14,93%0,97%
Ranking165/686529/63660/60782/576171/552
Quintil25112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo0,37%0,99%1,92%8,97%13,60%
Categoría0,97%1,55%0,56%10,97%-2,94%
Ranking532/691503/690189/681291/59566/541
Quintil44231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 169/681

Quintil: 2

Volatilidad: 4,03%

Ranking: 441/681

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYZNBN11

Fecha de constitución: 13/06/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD