Informe del fondo de inversión
AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND I EUR ACC
Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,14%
- Ranking100/265
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo al menos el 67% de su patrimonio neto directamente en bonos y obligaciones corporativas de alto rendimiento, con tipo de interés fijo o variable, y con la calificación que las agencias de calificación crediticia indican a continuación. Los bonos corporativos de alto rendimiento cumplen con uno o más de los siguientes criterios de calificación: Ba1 o inferior según Moody's y BB+ o inferior según Standard & Poor's y Fitch Ratings.
Referencia:Bloomberg Barclays Pan European HY ex Financials (3% issuer cap)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,603100 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.197,92
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,14% | 4,60% | 7,40% | 15,02% | -10,29% |
| Categoría | -1,60% | 1,04% | 7,24% | 9,61% | -11,77% |
| Ranking | 100/265 | 82/255 | 112/252 | 9/237 | 119/227 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -2,07% | -1,97% | 0,60% | 20,28% | 16,37% |
| Categoría | -1,76% | -3,17% | -1,56% | 12,42% | 3,97% |
| Ranking | 161/265 | 115/265 | 96/264 | 47/247 | 61/230 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 113/266
Quintil: 3
Volatilidad: 4,78%
Ranking: 83/266
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ005G52
Fecha de constitución: 21/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
