Informe del fondo de inversión
AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND I EUR ACC
Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,13%
- Ranking70/258
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo al menos el 67% de su patrimonio neto directamente en bonos y obligaciones corporativas de alto rendimiento, con tipo de interés fijo o variable, y con la calificación que las agencias de calificación crediticia indican a continuación. Los bonos corporativos de alto rendimiento cumplen con uno o más de los siguientes criterios de calificación: Ba1 o inferior según Moody's y BB+ o inferior según Standard & Poor's y Fitch Ratings.
Referencia:Bloomberg Barclays Pan European HY ex Financials (3% issuer cap)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,912000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.195,04
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,13% | 4,60% | 7,40% | 15,02% | -10,29% |
| Categoría | 0,49% | 1,00% | 7,24% | 9,61% | -11,79% |
| Ranking | 70/258 | 79/247 | 109/244 | 9/229 | 111/219 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,04% | 1,05% | 3,27% | 23,57% | 18,09% |
| Categoría | -0,87% | 0,01% | 0,68% | 15,22% | 5,88% |
| Ranking | 1/267 | 84/258 | 70/255 | 40/237 | 57/224 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 79/254
Quintil: 2
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 95/254
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ005G52
Fecha de constitución: 21/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
