Informe del fondo de inversión
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,01%
- Ranking223/333
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar el rendimiento antes de comisiones y gastos del índice Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate (el índice de referencia). El Índice de Referencia está formado por valores de tasa fija y grado de inversión denominados en dólares estadounidenses. El Índice de Referencia incluye valores emitidos por empresas industriales, financieras y de servicios públicos domiciliadas en EE. UU. y fuera de EE. UU. que cumplen con requisitos específicos de vencimiento, calidad crediticia y liquidez. El Índice de Referencia es un subconjunto del Índice Bloomberg US Corporate Bond.
Referencia:Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 11,044619 EUR
Patrimonio (miles de euros):853.771,98
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,01% | -8,67% | 1,61% | 1,12% | -16,18% |
| Categoría | 2,00% | -4,62% | 7,04% | 2,91% | -8,58% |
| Ranking | 223/333 | 261/331 | 251/314 | 197/285 | 230/273 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,77% | 0,88% | 1,23% | -3,73% | -19,08% |
| Categoría | 0,70% | 1,82% | 4,48% | 8,37% | 0,84% |
| Ranking | 187/333 | 232/333 | 254/332 | 273/305 | 252/272 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 209/331
Quintil: 4
Volatilidad: 5,66%
Ranking: 70/331
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ036H21
Fecha de constitución: 30/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
