Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO H (INC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202525,03%
- Ranking3/197
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,925500 EUR
Patrimonio (miles de euros):799,95
Fecha: 14/11/2025
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 25,03% | 3,44% | 0,35% | -16,61% | 7,78% |
| Categoría | 2,37% | 11,31% | -0,50% | -4,05% | 20,97% |
| Ranking | 3/197 | 166/202 | 73/198 | 178/185 | 170/175 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 4,14% | 0,92% | 21,68% | 28,61% | 19,64% |
| Categoría | -0,24% | 0,83% | 1,16% | 10,62% | 28,16% |
| Ranking | 4/197 | 111/197 | 6/197 | 15/192 | 110/166 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 18/203
Quintil: 1
Volatilidad: 11,40%
Ranking: 51/203
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18W019
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
