Informe del fondo de inversión
BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP INC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20269,40%
- Ranking45/57
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.
Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 60,893938 EUR
Patrimonio (miles de euros):628,91
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 9,40% | 31,34% | 17,52% | · | · |
| Categoría | 11,45% | 27,11% | 18,70% | 15,72% | 0,02% |
| Ranking | 45/57 | 11/57 | 23/45 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 9,21% | 3,89% | 46,53% | · | · |
| Categoría | 8,64% | 5,51% | 45,26% | 94,58% | 94,75% |
| Ranking | 15/57 | 49/57 | 19/57 | - | |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 15/57
Quintil: 2
Volatilidad: 16,82%
Ranking: 33/57
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ2GS623
Fecha de constitución: 30/10/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 GBP
