Informe del fondo de inversión
PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET INSTITUTIONAL EUR INCOME II
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20241,77%
- Ranking624/674
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar el máximo rendimiento total que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión mediante la exposición a una amplia gama de clases de activos, como valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable, instrumentos de renta fija y divisas, así como instrumentos vinculados a las materias primas e instrumentos vinculados a la propiedad (si bien no se trata de materias primas o inversiones en propiedad directas) las cuales se proporcionan en la política de inversión del Fondo. El Fondo invertirá habitualmente hasta el 60% de su patrimonio neto en valores de renta variable o valores vinculados a la renta variable y que puedan incluir inversiones en otros Fondos de la Sociedad (solo las acciones de Clase Z) u organismos de inversión colectiva que principalmente inviertan en valores de renta variable o vinculados a la renta variable.
Referencia:ICE BofA ESTR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,77% | -2,36% | -15,84% | -1,43% | 15,61% |
| Categoría | 7,93% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 624/674 | 649/664 | 538/629 | 573/584 | 10/497 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,06% | -1,26% | 6,22% | -17,76% | -3,45% |
| Categoría | 1,13% | 3,47% | 11,43% | -0,09% | 9,16% |
| Ranking | 678/680 | 663/678 | 599/674 | 606/609 | 432/473 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 463/673
Quintil: 4
Volatilidad: 7,09%
Ranking: 94/673
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ6SF303
Fecha de constitución: 25/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
