Informe del fondo de inversión
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,04%
- Ranking111/169
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total, de manera consistente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión emitidos por gobiernos y sus agencias en todo el mundo. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:FTSE World Government Bond USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 26,485064 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.066,07
Fecha: 23/02/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,04% | -8,03% | 7,97% | 2,16% | -8,75% |
| Categoría | 0,97% | -2,56% | 1,38% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 111/169 | 144/168 | 24/164 | 72/158 | 37/144 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,97% | -0,97% | -6,52% | 1,39% | -0,46% |
| Categoría | 1,21% | -0,21% | -1,83% | 2,02% | -9,00% |
| Ranking | 129/169 | 129/169 | 129/168 | 84/158 | 33/142 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,79%
Ranking: 143/168
Quintil: 5
Volatilidad: 7,17%
Ranking: 31/168
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0006061385
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
