Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP A DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,77%
  • Ranking380/1166
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 284,869547 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.033,30

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-2,77%33,78%17,46%-12,01%38,30%
Categoría-5,19%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking380/1166136/1133710/1059243/1009184/935
Quintil21421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,07%11,80%6,08%49,98%100,98%
Categoría1,75%8,75%4,18%44,75%96,66%
Ranking549/1176376/1170350/1151284/1036121/916
Quintil32221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 332/1153

Quintil: 2

Volatilidad: 18,66%

Ranking: 228/1151

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0006306889

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD