Informe del fondo de inversión
CANDRIAM BONDS EURO CLASSIQUE CAP EUR
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,28%
- Ranking237/836
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Los activos de este Subfondo se invertirán principalmente en títulos de deuda (entre los que se encuentran las obligaciones, los pagarés, los efectos y otros valores asimilables) denominados en euros, los cuales pueden ser especialmente a tipo fijo o variable, indexados, subordinados o garantizados por activos, emitidos por Estados, organizaciones internacionales y supranacionales, entidades de derecho público y emisores privados y semipúblicos.
Referencia:Iboxx Euro Overall (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.116,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.610,51
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,28% | 1,26% | 1,88% | 6,82% | -17,52% |
| Categoría | 0,20% | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 237/836 | 488/807 | 501/758 | 223/709 | 532/673 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,63% | 0,30% | 2,46% | 8,36% | -11,89% |
| Categoría | 0,38% | 0,42% | 2,50% | 10,70% | 0,33% |
| Ranking | 131/834 | 417/832 | 387/809 | 381/700 | 464/633 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 485/809
Quintil: 3
Volatilidad: 2,78%
Ranking: 240/809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0011975413
Fecha de constitución: 28/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
