Informe del fondo de inversión
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,17%
- Ranking97/213
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 3.272,637195 EUR
Patrimonio (miles de euros):372.353,08
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -7,17% | · | · | · | · |
| Categoría | -9,34% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 97/213 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,06% | 1,81% | -4,91% | · | 18,87% |
| Categoría | 0,82% | 1,15% | -7,52% | -7,58% | 6,55% |
| Ranking | 74/215 | 80/215 | 69/187 | - | 65/158 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 93/187
Quintil: 3
Volatilidad: 8,52%
Ranking: 75/187
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0049014870
Fecha de constitución: 14/09/1995
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
